证券代码：002850 债券代码：127066 证券简称：科达利 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司 （住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1 层） 深圳市科达利实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二六年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中国国际金融股份 有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议 （以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及深圳市科达利实业 股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的 相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均 来源于深圳市科达利实业股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 1 目录 重要声明........................................................................................................................ 1 目录................................................................................................................................ 2 第一章 受托管理的公司债券概况.............................................................................. 3 第二章 受托管理人履行职责情况.............................................................................. 4 第三章 发行人 2025 年度经营和财务情况................................................................ 5 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.......................... 7 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...................................... 8 第六章 债券持有人会议召开情况............................................................................ 10 第七章 本次债券本息偿付情况................................................................................ 11 第八章 发行人偿债意愿和能力分析........................................................................ 13 第九章 募集说明书中约定的其他义务.................................................................... 14 第十章 重大事项........................................................................................................ 15 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应 对措施.......................................................................................................................... 16 2 第一章 受托管理的公司债券概况 截至 2025 年（以下简称“报告期”）末，深圳市科达利实业股份有限公司 发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券为：科利转债 （以下简称“本次债券”），债券具体情况见下表： 债券代码 127066.SZ 债券简称 科利转债 债券名称 深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券 债券期限（年） 6 发行规模（万元） 153,437.05 票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% 起息日 2022 年 7 月 8 日 还本付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归 还所有未转股的可转债本金和最后一年利息 报告期付息日 2025 年 7 月 8 日 转股期限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022 年 7 月 14 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 16 日）起至本次可转债到期日（2028 年 7 月 7 日） 止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作 日；顺延期间付息款项不另计息） 是否担保 无担保 发行时主体评级 AA 发行时债项评级 AA 跟踪评级情况（主体） AA 跟踪评级情况（债项） AA 3 第二章 受托管理人履行职责情况 报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或 挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托 管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券 本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明 书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持 有人的合法权益。 报告期内，发行人出现重大事项。 受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 1 次。具体情况如下： 重大事项 基本情况 受托管理 人履职情 况 深圳市科达 利实业股份 有限公司关 于“科利转 债”调整转 股价格的公 告 公司分别于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 9 日召开第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议及 公司 2024 年度股东会分别审议通过了《关于 2024 年度 利润分配方案的议案》，公司将实施 2024 年度权益分派 方案，拟向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结 算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红 利，每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）。股权登记 日为 2025 年 5 月 29 日，除权除息日为 2025 年 5 月 30 日。 鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整 的相关条款，科利转债的转股价格调整如下： P1=P0-D=150.70-2.00=148.70 元/股。 调整后的转股价格自 2025 年 5 月 30 日起生效。 已出具临 时受托管 理事务报 告 4 信息披 露情况 公告链接 已公告 www.szse.cn 第三章 发行人 2025 年度经营和财务情况 一、发行人基本情况 表：发行人基本情况 中文名称 深圳市科达利实业股份有限公司 英文名称 Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 法定代表人 励建立 成立日期 1996 年 9 月 20 日 注册地址 深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1 层 办公地址 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 邮政编码 518063 信息披露事务负责人 罗丽娇 电话号码 86-755-26400270 传真号码 86-755-26400270 电子邮箱 ir@kedali.com.cn 互联网网址 http://www.kedali.com.cn/ 统一社会信用代码 914403002792732914 经营范围 一般经营项目：五金制品，铝盖板，塑料制品，压铸制品，模 具，汽车配件的生产，销售及其它国内商业，物资供销业，货 物和技术的进出口业务（以上均不含法律，行政法规，国务院 决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目：普通货 运. 二、发行人主要业务经营情况 （一）公司业务情况 公司专注于电池精密结构件和汽车结构件研发、生产与制造，经过近三十年 的稳健发展，已成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。 公司产品主要涵盖新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费 类电池精密结构件以及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、 便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持高端市场 定位与重点领域大客户战略，深度服务下游新能源汽车动力电池、储能电池和消 费电子产品便携