证券代码：300866 证券简称：安克创新 债券代码：123257 债券简称：安克转债 安克创新科技股份有限公司 （住所：湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司 一期七栋 7 楼 701 室） 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二六年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转 让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以 下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受 托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及安克创新科技股份有限公司（以下 简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托 管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于安克创新科技 股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 1 目录 重要声明........................................................................................................................ 1 目录................................................................................................................................ 2 第一章 受托管理的公司债券概况.............................................................................. 3 第二章 受托管理人履行职责情况.............................................................................. 4 第三章 发行人 2025 年度经营和财务情况................................................................ 6 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.......................... 9 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.................................... 10 第六章 债券持有人会议召开情况............................................................................ 12 第七章 本期债券本息偿付情况................................................................................ 13 第八章 发行人偿债意愿和能力分析........................................................................ 14 第九章 募集说明书中约定的其他义务.................................................................... 15 第十章 重大事项........................................................................................................ 16 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应 对措施.......................................................................................................................... 17 2 第一章 受托管理的公司债券概况 截至 2025 年（以下简称“报告期”）末，安克创新科技股份有限公司发行 且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：安克转债 （以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表： 债券代码 123257.SZ 债券简称 安克转债 债券名称 安克创新科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券 债券期限（年） 6 发行规模（亿元） 11.0482 票面利率 第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第 四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0% 起息日 2025 年 6 月 16 日 还本付息方式 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付 息，到期一次还本 报告期付息日 无 是否担保 无担保 发行时主体评级 AA+ 发行时债项评级 AA+ 3 第二章 受托管理人履行职责情况 报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或 挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托 管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券 本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明 书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持 有人的合法权益。 报告期内，除下表所列事项外，发行人未出现重大事项。 受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 3 次。具体情况如下： 重大事项 基本情况 信息披 受托管理人 露情况 履职情况 2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监 事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2024 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议 案，同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就。 本次公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归 属的激励对象人数为 248 人，实际归属的限制性股票数量为 143.5609 万股，授予价格（调整后）为 26.21 元/股；本次公司 2024 年限制性股 安克创新科 票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的激励对象人数为 280 技股份有限 人，实际归属的限制性股票数量为 200.1676 万股，授予价格（调整后） 已出具临时 公司关于可 为 38.52 元/股。 已公告 受托管理事 转换公司债 公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续， 上市流通日定为 2025 务报告 券转股价格 年 8 月 1 日。本次新增股份登记完成后，以截止 2025 年 7 月 17 日总股 调整的公告 本数为基础，公司总股本将由 531,538,199 股增加至 534,975,484 股。 根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司 债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下： 调整后转股价 P1=（初始转股价 P0+增发新股价 A×增发新股率 k）/（1+ 增发新股率 k） =[111.94+26.21×(1,435,609/531,538,199)+38.52×(2,001,676/531,538,199)] /[1+(1,435,609/531,538,199)+(2,001,676/531,538,199)] ≈111.44 元/股 调整后的“安克转债”转股价格为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8 月 1 日起生效。 安克创新科 2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监 已出具临时 技股份有限 事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划 已公告 受托管理事 公司关于可 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案，同意公司 务报告 4 重大事项 基本情况 信息披 受托管理人 露情况 履职情况 转换公司债 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成 券转股价格 就。 调整的公告 本次公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归 属的激励对象人数为 143 人，实际归属的限制性股票数量为 118.2121 万股，授予价格（调整后）为 38.96 元/股。 公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续， 上市流通日定为 2025 年 8 月 7 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本将由 534,975,484 股增加至 536,157,605 股。 根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司 债券发行的有