证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-033 分众传媒信息技术股份有限公司 关于实施 2025 年度利润分配后发行股份及 支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因实施 2025 年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发 行价格由 5.30 元/股调整为 5.11 元/股，发行股份数量将由 1,465,051,881 股调整 为 1,519,525,432 股。 一、本次交易概述 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现 金向重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限 公司等 45 名成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东购 买其持有的标的公司 90.02%股份（以下简称“本次交易”）。 本次交易中，公司所涉股份发行价格的定价基准日为公司第九届董事会第二 次（临时）会议决议公告日，即 2025 年 7 月 23 日。经交易各方友好协商，公司 确定本次交易的股份发行价格为 5.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日、 60 个交易日或者 120 个交易日的股票交易均价之一的 80%，符合《上市公司重 大资产重组管理办法》的相关规定。 在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定进行相应调整。 2025 年 8 月 16 日，根据《公司关于实施 2024 年度利润分配后发行股份及 支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号： 2025-057），因实施 2024 年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产 的股份发行价格由 5.68 元/股调整为 5.45 元/股，发行股份数量由 1,439,952,995 股调整为 1,500,721,631 股。 2025 年 10 月 18 日，根据《公司关于实施 2025 年半年度利润分配后发行股 份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号： 2025-064），因实施 2025 年半年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买 资 产 的 股 份 发 行 价 格 由 5.45 元 / 股 调 整 为 5.35 元 / 股 ， 发 行 股 份 数 量 由 1,500,721,631 股调整为 1,528,772,501 股。 2025 年 11 月 26 日，根据《公司关于实施 2025 年第三季度利润分配后发行 股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号： 2025-069），因实施 2025 年第三季度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购 买 资 产 的 股 份 发 行 价 格 由 5.35 元 / 股 调 整 为 5.30 元 / 股 ， 发 行 股 份 数 量 由 1,528,772,501 股调整为 1,543,194,885 股。 2025 年 12 月 31 日，根据《公司关于本次方案调整不构成重组方案重大调 整的公告》（公告编号：2025-079），因本次交易方案调整，部分交易对方不再 参与本次交易，公 司本次重组所涉发行股份数量由 1,543,194,885 股调整为 1,465,051,881 股。 本次重组方案已经 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议 通过。 二、2025 年度利润分配方案及实施情况 公司于 2026 年 6 月 10 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，同意以公司总股本 14,442,199,726 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金 1.90 元（含税），即每 1 股派发现金 0.19 元（含税），以 此计算合计拟派发现金红利人民币 2,744,017,947.94 元。本次分配不实施资本公 积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前， 公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则 以最新总股本为基数，按照“分配总额不变”的原则相应调整每股分配比例。 根据《公司 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-032），公 司 2025 年年度利润分配具体实施方案为：以公司总股本 14,442,199,726 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.90 元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记 日为 2026 年 7 月 8 日，除权除息日为 2026 年 7 月 9 日。 三、发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况 1、发行价格的调整 在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进 行相应调整。 本次发行股份购买资产的股份发行价格调整按下列公式调整： 派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）； 配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配 股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。 公司 2025 年年度利润分配方案实施后，本次发行股份及支付现金购买资产 的股份发行价格调整为：调整前发行价格 5.30 元/股，减去每股派送现金股利 0.19 元/股，计算结果为 5.11 元/股。 2、发行数量的调整 根据本次交易方案及相关协议约定，本次发行股份购买资产发行的股份数量 将按以下公式确定：发行股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/ 本次发行股份购买资产的发行价格。如果最终确定的股份对价数为非整数，交易 对方同意放弃余数部分所代表的股份对价数，放弃余数部分对应的价值计入上市 公司资本公积。最终发行的股份数量以公司股东会审议通过、并经深交所审核通 过、中国证监会予以注册的数量为准。 发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不调整，因此本次交易中公 司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发 行股份数量具体情况如下： 序号 交易对方 股份对价金额 （万元） 发行股份数量（股） 调整前 调整后 序号 交易对方 股份对价金额 （万元） 发行股份数量（股） 调整前 调整后 1 重庆京东海嘉电子商务有限公司 197,785.93 373,181,009 387,056,623 2 张继学 81,536.72 153,842,876 159,563,061 3 百度在线网络技术（北京）有限公司 112,188.82 211,677,017 219,547,591 4 盈峰集团有限公司 54,062.99 102,005,632 105,798,405 5 丽水双潮企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 32,926.98 62,126,371 64,436,354 6 杭州景珑企业管理有限公司 19,151.24 36,134,417 37,477,967 7 诸暨闻名泉盈投资管理合伙企业（有限合伙） 22,750.05 42,924,622 44,520,645 8 深州双信管理咨询有限公司 22,750.05 42,924,622 44,520,645 9 成都新锦华盈企业管理咨询中心（有限合伙） 17,787.69 33,561,688 34,809,578 10 杭州逸星投资合伙企业（有限合伙） 18,239.69 34,414,514 35,694,114 11 成都朋锦睿恒企业管理咨询中心（有限合伙） 7,647.16 14,428,608 14,965,092 12 成都新潮启福文化传媒有限公司 21,043.51 39,704,743 41,181,044 13 芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业（有限合伙） 17,570.86 33,152,562 34,385,240 14 欧普照明股份有限公司 13,680.08 25,811,475 26,771,197 15 马亦峰 9,831.86 18,550,679 19,240,430 16 宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙） 9,873.48 18,629,214 19,321,886 17 杭州代明贸易有限公司 11,103.22 20,949,464 21,728,407 18 胡洁 8,749.67 16,508,814 17,122,645 19 苏州源瀚股权投资合伙企业（有限合伙） 8,351.56 15,757,667 16,343,568 20 珠海泛城一号企业管理合伙企业（有限合伙） 4,535.98 8,558,460 8,876,680 21 徐旻 3,752.18 7,079,589 7,342,822 2