中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、 “中信证券”）作为恒逸石化股 份有限公司（以下简称“恒逸石化”、“公司”或“上市公司”）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对恒逸石化使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金进行了审慎核查，具体如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可［2022］565 号文）核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为 3,000,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可 转换公司债券募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除承销保荐费、律师 费、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等费用，实际募集资金净额为 人民币 2,983,679,245.28 元。本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况经 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中兴华验字（2022）第 010084 号报告。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据公司 2021 年 5 月 31 日第十一届董事会第十次会议、2021 年 6 月 16 日 2021 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券 方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 300,000.00 万元 （含 300,000.00 万元），本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司和宿迁逸达 新材料有限公司。 本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：人民币万元 序号 募投项目名称 项目投资总额 拟投入募资资金净额 1 年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目 256,500.00 70,000.00 2 年产110万吨新型环保差别化纤维项目 385,000.00 230,000.00 合计 641,500.00 300,000.00 截至2026年6月30日，本次发行的募投项目中，年产50万吨新型功能性纤维技 术改造项目已结项，年产110万吨新型环保差别化纤维项目仍在建设中，尚未使用 的募集资金47,783万元，由于项目建设需要一定周期，根据110万吨新型环保差别 化纤维项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，在不影响 募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 三、前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2022 年 7 月 28 日召开的第十一届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 150,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 7 月 28 日，公司已将暂 时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 公司于 2023 年 7 月 28 日召开的第十一届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 150,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 7 月 8 日，公司已将暂 时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第十二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 140,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 7 月 1 日，公司已将暂 时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 海宁募投项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将海宁募 投项目节余募集资金 36,601.26 万元永久补充流动资金。 公司于 2025 年 7 月 2 日召开的第十二届董事会第二十五次会议，审议通过了 2 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 85,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。截至 2026 年 7 月 1 日，公司已将暂时补充流 动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 根据本次募投项目的实施进度和资金安排，预计募投项目的部分募集资金存 在暂时性闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目 建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过 47,783.00 万元（含本数）的闲置募集 资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募 集资金专项账户。 根据公司说明，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相 改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常进行。将仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。同时，公司将做好募集资金的存放、 管理与使用工作。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目 前的预计，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影 响募投项目的正常实施。 五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不 足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正 常进行的措施 公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的 募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生 产经营，本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约 573.40 万元（按同期银行贷款基准利率减去可转换公司债券当年票面利率计算）。 公司承诺： 1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途； 2、如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金 的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行； 3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户； 3 4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等的交易。 六、审议程序 2026 年 7 月 2 日，公司第十二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。 七、保荐人核查意见 经核查，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经第十二届 董事会第三十七次会议审议通过，履行了必要的程序，本次拟使用闲置募集资金 暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需 要。保荐人对恒逸石化实施该事项无异议。 （以下无正文） 4 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签章页） 保荐代表人： 毛宗玄 朱 玮 中信证券股份有限公司 年 5 月 日