股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-024 中国建设银行股份有限公司 关于境内 2026 年总损失吸收能力非资本债券 （第一期）（债券通）发行完毕的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）于 2025 年 11 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议审议通过了《关于发行资本 工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案》，同意本行发行合计 不超过 7,000 亿元人民币等值的资本工具和总损失吸收能力非资本债 务工具，其中资本工具不超过 4,500 亿元人民币等值，总损失吸收能 力非资本债务工具不超过 2,500 亿元人民币等值。经相关监管机构批 准，本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公 司 2026 年总损失吸收能力非资本债券（第一期）（债券通）（以下 简称本期债券），并于 2026 年 6 月 29 日完成发行。 本期债券发行总规模为人民币 600 亿元。本期债券包括两个品种： 品种一发行规模为人民币 400 亿元，为 4 年期固定利率债券，在第 3 年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为 1.69%；品种二发行规模 为人民币 200 亿元，为 6 年期固定利率债券，在第 5 年末附有条件的 发行人赎回权，票面利率为 1.86%。 1 本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管机 构的批准用于提升本行总损失吸收能力。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2026 年 6 月 30 日 2