证券代码：524887 证券简称：26 国证 14 证券代码：524888 证券简称：26 国证 15 国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第五期）票面利率公告 发行人及全体董事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开 发行面值总额不超过 300 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2025]2882 号文注册同意。 国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） （以下简称“本期债券”）发行总规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），分 2 个品种发行。本期债券品种一债券简称为 26 国证 14，债券代码为 524887，期限 为 3 年；品种二债券简称为 26 国证 15，债券代码为 524888，期限为 5 年。 2026 年 7 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.20%-2.20%，品种二利率询价区间 为 1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按 照有关规定协商一致，最终确定仅发行本期债券品种一，票面利率为 1.67%。 发行人将按上述票面利率于 2026 年 7 月 8 日及 2026 年 7 月 9 日面向专业机 构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 7 月 6 日刊登在深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国 信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行 公告》。 特此公告。 （本页以下无正文） 1