证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-025 中国软件与技术服务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）于 2025 年 8 月 22 日召开第 八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进 行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件有限公司（简称麒 麟软件）使用合计不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于 安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动 使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项 经公司董事会审议通过后，授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权， 授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。 具体内容详见 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-039）。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况 2026 年 6 月 9 日，麒麟软件使用闲置募集资金分别向中国农业银行股份有 限公司总行营业部购买了 5 亿元大额存单；向招商银行股份有限公司北京分行购 买了 6 亿元大额存单；向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行购买了 1 亿元大额存单。以上产品期限均为 1 个月。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国软件关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-022）。目前相关现金管 1 理产品已经赎回，赎回本金 120,000 万元，获得收益 1,016,666.67 元，具体情 况如下： 序号 1 2 3 受托方 银行账号 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 年化 赎回情况 收益 到期日 率 实际赎回 本金 (%) 日 （万元） 中国农业银行 中国农业银行股 816000010 2026 年第 1 期 大额 份有限公司总行 40055669- 公司类法人客 存单 50,000.00 2026/6/9 2026/7/9 0.9% 2026/7/9 营业部 10005 户人民币大额 产品 存单产品 招商银行股份有 招商银行单位 大额 122909715 限公司北京分行 大额存单 2026 存单 60,000.00 2026/6/9 2026/7/9 1.1% 2026/7/9 37900050 营业部 年第 4792 期 产品 中国民生银行股 2026 年 1 个月 大额 份有限公司北京 725053052 专属对公大额 存单 10,000.00 2026/6/9 2026/7/9 1.1% 2026/7/9 朝阳门支行 存单（第 6 期） 产品 合计 一 一 120,000.00 一 一 一 一 收益 （元） 50,000.00 375,000.00 60,000.00 550,000.00 10,000.00 91,666.67 120,000.00 1,016,666.67 注：以上序号 1 账户为使用募集资金专户（中国农业银行股份有限公司总行营业部：81600001040055669）购买现 金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号 2 账户为使用募集资金专户（招商 银行股份有限公司北京分行营业部：122909715310008）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品 到期后将自动注销。以上序号 3 账户为使用募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行：652429100） 购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。 二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 如下： 序 号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金 （万元） （万元） （万元） 金额（万元） 1 中国农业银行大额存单 20,000.00 20,000.00 110.00 - 2 中国农业银行定期存款 60,000.00 60,000.00 300.00 - 3 招商银行大额存单 20,000.00 20,000.00 130.00 - 4 招商银行定期存款 40,000.00 40,000.00 240.00 - 5 中国民生银行大额存单 10,000.00 10,000.00 62.50 - 6 中国农业银行大额存单 40,000.00 40,000.00 90.00 - 7 中国农业银行定期存款 40,000.00 40,000.00 80.00 - 8 招商银行大额存单 60,000.00 60,000.00 165.00 - 9 中国民生银行大额存单 10,000.00 10,000.00 27.50 - 10 中国农业银行结构性存款 30,000.00 30,000.00 8.59 - 11 中国农业银行大额存单 50,000.00 50,000.00 37.50 - 12 招商银行大额存单 60,000.00 60,000.00 55.00 - 13 中国民生银行大额存单 10,000.00 10,000.00 9.17 - 1,315.26 - 合计 最近 12 个月内单日最高投入金额 150,000.00 2 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.22 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 631.78 募集资金总投资额度（万元） 150,000.00 目前已使用的投资额度（万元） - 尚未使用的投资额度（万元） 150,000.00 注：最近一年净资产、最近一年净利润均为 2025 年度经审计财务报告数据 截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未超过公司董事会 授权范围，公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2026 年 7 月 9 日 3