证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：2026-040 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订《金融服 务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司” 或“首旅酒店”）拟与北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称“财务公 司”）重新签订《金融服务协议》。 交易限额 每日最高存款余额 250,000.00 万元 每日最高贷款余额 122,000.00 万元 协议有效期 3 年 存款利率范围 0.20 %-3.40%（小数点后两位） 贷款利率范围 2.80 %-3.00%（小数点后两位） 本次交易构成关联交易：在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事 孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生 为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本次关联交易尚需提交股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方需回避表决。 一、关联交易概述 为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率， 经股东会审议通过，公司分别在 2017 年、2020 年、2023 年、2025 年与北京首 都旅游集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了为期三年的《金融服务协议》，协议内容包括办理存款、信贷、结算等中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准财务公司可以从事的其他金融服务业务。目前公司正在执行的协议是 2025 年与财务公司签署的为期三年的《金融服务协议》。根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法规要求，及公司在财务公司的存贷款业务需求的变化，公司与财务公司就《金融服务协议》部分条款内容进行重新约定，拟重新签订为期三年的《金融服务协议》。 二、 交易方介绍 （一）关联方基本情况 财务公司名称 北京首都旅游集团财务有限公司 企业性质 国有控股 统一社会信用代码 91110000067277004G 注册地址 北京市通州区度假区北街 99 号院 1 号楼 7 层 0710 法定代表人 孙福清 注册资本 200,000.00 万元 成立时间 2013 年 4 月 28 日 许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得 经营范围 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 经营范围为：（一）吸收成员单位存款；（二）办 理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理 成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投 资。 ？与上市公司受同一控制人控制，具体关系：受同一母 （财务）公司与 公司控制及本公司参股公司 上市公司关系 ？上市公司控股子公司 ？其他:____________ 财务公司实际控制人 北京首都旅游集团有限责任公司 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及其成员 单位提供财务管理服务的非银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业 监督管理委员会开业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金 融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2025 年 12 月 17 日换发由国家金融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编 码 L0175H211000001)。2026 年 1 月 13 日换发北京市市场监督管理局核发的统 一社会信用代码为 91110000067277004G 号营业执照。 （二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例 序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%） 1 北京首都旅游集团有限责任公司 113,270.325 56.6352 2 王府井集团股份有限公司 50,000.00 25.00 3 中国全聚德（集团）股份有限公司 25,000.00 12.50 4 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 11,729.675 5.8648 合计 200,000.00 100.00 （三）经营宗旨及业务优势 财务公司的经营宗旨为“依托集团，服务集团，开拓创新，求实创效”，致 力于服务所属企业集团，为首旅集团及其成员单位提供规范、高效的资金集中管理和灵活、全面的金融管理服务。作为非银行金融机构，财务公司将始终坚持“审慎经营、规范管理、稳健发展、开拓创新”的经营方针，坚持“安全性、流动性、效益性和服务性”的经营原则，依法合规地开展各项业务，在增强首旅集团发展的自主性，促进集团做大做强、实现可持续发展的同时，实现自身稳健成长、发展壮大。 （四）关联方主要财务数据 2025 年 2026 年 1-6 月 资产总额 11,965,392,340.46 12,678,384,765.48 负债总额 9,412,793,862.09 10,157,478,493.88 净资产 2,552,598,478.37 2,520,906,271.60 资产负债率 78.67% 80.12% 2025 年 2026 年 1-6 月 营业收入 129,434,742.56 53,285,701.38 净利润 83,661,568.78 39,420,126.69 三、原协议执行情况 ？首次签订 ？非首次签订 上一年度 本年度至今 年末财务公司吸收存款 923,814 万元 1,001,850 万元 余额 年末财务公司发放贷款 739,188 万元 648,302 万元 余额 上市公司在财务公司最 150,000 万元 150,000 万元 高存款额度 年初上市公司在财务公 94,022 万元 116,834 万元 司存款金额 年末上市公司在财务公 116,834 万元 147,109 万元 司存款金额 上市公司在财务公司最 135,978 万元 149,969 万元 高存款金额 上市公司在财务公司存 0.20 %- 3.40 %（小数 0.20%-3.40%（小数点