广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召 开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项及部分募投项 目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司 将募投项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化 建设项目”部分项目予以终止、部分项目予以结项，剩余的募集资金6,066.31万 元（最终以实际结转时募集资金专项账户实际余额为准）永久补充流动资金。该 事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月25日出具的《关于同意广东宝莱 特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3736号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 （A股）28,723,404股，每股发行价格为人民币18.80元，本次募集资金总额为人 民币539,999,995.20元，扣除发行费用人民币11,950,681.67元（不含税）后，募集 资金净额为人民币528,049,313.53元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事 务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华验字[2022]000055号验资报告。 2、历次调整情况 （1）2022 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十八次会议及 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金 投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的议案》，同意公 司在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体作出适当调整。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2022-073）。 （2）2023 年 9 月 5 日召开公司第八届董事会第八次会议、2023 年 9 月 21 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》，《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营 销网络及信息化建设项目”延期至 2025 年 6 月 30 日；在募集资金投入总额不变 的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”的募集资金内部投资金额作出适当调整；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构；调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产线的建设实施方式。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-067）。 （3）2024年10月25日召开公司第八届董事会第十九次会议、2024年11月19日召开公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的议案》，同意调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”募集资金投入金额及内部投资结构，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的内部投资内容作出适当调整。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的公告》（公告编号：2024-083）。 （4）2025年6月27日召开公司第八届董事会第二十四次会议、2025年7月14日召开公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至2026年6月30日；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-034）。 前述调整完成后，本次向特定对象发行A股股票募集资金使用计划如下： 单位：万元 序 投资总额 拟投入募集资金金额 号 项目名称 目前进展 调整前 调整后 调整前 调整后 1 宝莱特血液净化产业 43,890.02 66,877.52 24,500.00 35,500.00 本次结项 基地及研发中心项目 2 营销网络及信息化建 15,484.60 13,184.60 14,500.00 3,500.00 部分结项、部 设项目 分终止 3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 13,804.93 已完成 合计 74,374.62 95,062.12 54,000.00 52,804.93 二、本次部分募投项目终止、结项及剩余募集资金情况 （一）本次拟终止、结项募投项目及募集资金剩余情况 “宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”可转债募集资金已于2023年10 月使用完毕，可转债募集资金实际余额为人民币0元。截至2026年7月28日，“宝 莱特血液净化产业基地及研发中心项目”、“营销网络及信息化建设项目”募集 资金使用及节余情况如下： 单位：万元 募集资金承诺投资 现金管理收益及利 募集资金累计 预计剩余募集资 项目名称 总额 A 息扣除手续费等的 投入金额 C 金金额 净额 B E(E=A+B-C) 宝莱特血液净化 产业基地及研发 35,500.00 2,728.72 33,493.53 4,735.19 中心项目 营销网络及信息 3,500.00 358.13 2,527.01 1,331.12 化建设项目 补充流动资金 13,804.93 39.12 13,905.37 -61.32 合计 52,804.93 3,125.97 49,925.91 6,004.99（注） 注：预计剩余募集资金应有余额为 6,004.99 万元，预计剩余募集资金实际余额 6,066.31 万元，差异 61.32 万元，系部分发行费用 61.32 万元使用自有资金支付，未使用募集资金置 换；“预计剩余募集资金金额”包含尚未到期的银行利息，最终转入公司自有资金账户的金 额以资金转出当日专户余额为准。 截至2026年7月28日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：万元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注 珠海华润银行股份有 211223321651000002 24,500.00 54.27 活期 限公司珠海分行 招商银行股份有限公 656900003510318 1