证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-057 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 AvolonAerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）作为票据发行人，向相关合格投资者非公开发行不超过 15 亿美元短期无抵押票据。现就相关融资及担保进展情况公告如下： 一、融资进展情况 ㈠ 融资情况概述 2026 年 7 月 31 日（都柏林时间），AALL、Avolon 及其下属子公司与相关 承销机构签署了《Commercial Paper DealerAgreement》，AALL 作为票据发行人拟向相关合格投资者非公开发行不超过 15 亿美元的短期无抵押票据，票据到期日自发行日起不超过 270 天，在发行期内可循环使用，且在任何时点票据余额不得超过 15 亿美元。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于购买飞机资产及偿还现有到期债务等。 ㈡ 融资额度使用情况 公司于 2026 年 4 月 27 日、5 月 20 日分别召开第十一届董事会第三次会议 及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度贷款额度 预计的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 29 日及 2026 年 5 月 21 日在《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-023、2026-038 号公告。 根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子 公司）2026 年贷款额度合计不超过 105 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。 截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）尚未使用 2026 年度 贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次短期无抵押票据发行额度将纳入 2026 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 亿美元或等值外币贷款 额度内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。 二、担保进展情况 为支持 AALL 本次不超过 15 亿美元短期无抵押票据发行工作顺利开展， Avolon 及 其 下 属 子 公 司 CIT Aerospace LLC 、 CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Aerospace International Unlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子 公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。 ㈠ 被担保人基本情况 1.被担保人名称：AvolonAerospace Leasing Limited； 2.成立日期：2010 年 2 月 9 日； 3.注册地址：PO Box 309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands； 4.已发行股本：5 股； 5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务； 6.企业类型：Private company limited by shares； 7.股本结构：Avolon Holdings Limited 持股 100%； 8.财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，Avolon Holdings Limited 按照中国企 业会计准则，总资产 2,292.18 亿元人民币、总负债 1,712.83 亿元人民币、所有者 权益合计 579.35 亿元人民币；2025 年度营业收入 464.15 亿元人民币、利润总额 55.73 亿元人民币、净利润 47.93 亿元人民币（以上数据未经审计）。 注：AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务及融资业务的全资子公司，其 偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。 ㈡ 担保主要条款 1.担保方式：Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保； 2.担保期限：自票据融资协议项下债务履行完毕之日止； 3.担保金额：不超过 15 亿美元。 ㈢ 担保额度使用情况 公司于 2026 年 4 月 27 日、5 月 20 日分别召开第十一届董事会第三次会议 及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度担保额度 预计的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 29 日及 2026 年 5 月 21 日在《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-023、2026-026、2026-038 号公告。根据上述审议授权事项，2026 年公司控股子公司 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过 105 亿美元或等值外币，授权期限至公司 2026 年年度股东会召开之日止。 截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 尚 未使用 2026 年度担保授权额度（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon 下属 子公司为AALL提供的担保金额纳入2026年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或 SPV 总计不超过 105 亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。 ㈣ 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,280,320.00 万元，其 中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 157,300 万元、天津渤海对公司及天津渤海全资 SPV 发生担保金额约 48,000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生 担保金额约 105,000 万美元（1：6.7917 计算折合人民币 713,128.50 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 495,000 万美元（1：6.7917 计算折 合人民币 3,361,891.50 万元）。 本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内累计发生担保金额为5,299,075.00 万元，占 2025 年度公司经审计总资产约 21.21%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 157,300 万元、天津渤海对公司及天津渤海全资 SPV 发生担保金额约 48,000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 105,000 万美元（1：6.7917 计算折合人民币 713,128.50 万元）、Avolon 对其全 资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 645,000 万美元（1：6.7917 计算折合人民 币 4,380,646.50 万元）。 公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2026 年 8 月 5 日