中信证券股份有限公司关于《上海证券交易所关于三安光电股份有限公司 2025 年年度报告的信息披露监管问询函》相关问题的核查意见 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为三安光电股份有限公司（以下简称“三安光电”或“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐人。现对贵所下发的《关于三安光电股份有限公司 2025 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2026】0845 号）提及的需保荐人核实的相关事项进行了核查，并发表本核查意见： 问题 2 关于偿债能力和资金安全 年报及相关公告显示，2025 年末公司货币资金余额 78.36 亿元，其中票据保证金等 受限货币资金 6.72 亿元、募集资金余额 48.39 亿元，短期负债、一年内到期的长期借款、长期借款余额合计 125.08 亿元，同比增长 28.37%；报告期内公司产生利息收入、 利息费用分别为 1.59 亿元、3.11 亿元。2022 年 11 月公司非公开发行募集资金净额 78.70 亿元，募投项目实施主体湖北三安光电有限公司（以下简称“湖北三安”）在福州、厦门、泉州、鄂州等地 15 个开户行开设募集资金专户；该募投项目达到预定可使用状态 日期为 2026 年 6 月，但截至 2025 年末累计投入进度仅 32.89%，2025 年仅投入 1.97 亿 元。此外，2026 年 4 月鄂州葛店经济技术开发区管理委员会申请对湖北三安采取诉前财产保全措施，查封湖北三安名下的厂房、仓库等房屋建筑物。 请公司补充披露：（3）湖北三安在异地开设多个募集资金专户的原因及合理性，现金管理的具体资金投向，控股股东、实际控制人及其关联方在前述开户行的存贷款情况，说明是否存在募集资金使用受限、资金被其他方使用或向其提供担保、保证等任何形式的利益倾斜或资金被占用的情形；（4）结合 2025 年及 2026 年以来募投项目的投入情况及实际进展，说明实施进度缓慢的原因，该项目投入规模、实施周期、效益实现情况是否与同行业可比公司类似项目存在较大差异及合理性；公司与鄂州葛店经济技术开发区管理委员会相关纠纷的背景，以及可能对募投项目实施、募集资金及相关资产安全、生产经营及财务的影响。请保荐机构对问题（3）（4）发表意见。 【回复】 （三）湖北三安在异地开设多个募集资金专户的原因及合理性，现金管理的具体资金投向，控股股东、实际控制人及其关联方在前述开户行的存贷款情况，说明是否存在募集资金使用受限、资金被其他方使用或向其提供担保、保证等任何形式的利益倾斜或资金被占用的情形 1、湖北三安在异地开设多个募集资金专户的原因及合理性 湖北三安注册地址与相关募投项目建设地址均位于湖北省鄂州市，根据公司董事会决议，湖北三安开设的有关 2021 年度三安光电非公开发行 A 股股票募集资金（以下简称“募集资金”）专户具体如下表所示： 银行名称 账号 募集资金余 开户时间 银行地址 是否 公司贷款余 额（万元） 异地 额（万元） 中国工商银行股份有限公 1811023829200219447 28,396.14 2022.12.06 湖北省鄂州 否 107,900.00 司鄂州葛店开发区支行 市 招商银行股份有限公司武 127913154410403 22,721.71 2022.12.06 湖北省武汉 否 - 汉未来科技城支行 市 中国建设银行股份有限公 43050110498509998888 32,179.65 2022.12.02 湖南省长沙 是 44,000.00 司长沙西京支行 市 中国农业银行股份有限公 18058801040003990 26,245.63 2022.12.05 湖南省长沙 是 94,000.00 司湖南湘江新区分行 市 平安银行股份有限公司广 15521888888832 60,061.30 2022.12.05 广东省广州 是 105,763.31 州分行营业部 市 泉州银行股份有限公司厦 2010011200002260150 33,369.03 2022.12.05 福建省厦门 是 - 门分行营业部 市 国家开发银行厦门市分行 35200109000000000024 3.95 2022.12.06 福建省厦门 是 74,000.00 市 兴业银行股份有限公司厦 129920100100514335 43,450.34 2022.12.05 福建省厦门 是 80,000.00 门湖里支行 市 交通银行股份有限公司厦 35200068101300110057 25,216.50 2022.12.02 福建省厦门 是 39,980.00 门分行前埔支行 3 市 福建海峡银行股份有限公 100081508790001 14,037.85 2022.12.02 福建省厦门 是 - 司厦门分行 市 招商银行股份有限公司厦 127913154410602 65,013.04 2022.12.02 福建省厦门 是 90,000.00 门松柏支行 市 中国光大银行股份有限公 37510180800272636 10,211.10 2022.12.05 福建省厦门 是 17,000.00 司厦门分行营业部 市 厦门银行股份有限公司五 80108116000028 62,339.36 2022.12.05 福建省厦门 是 83,823.07 一支行 市 中国民生银行股份有限公 637735339 20,431.62 2022.12.02 福建省泉州 是 42,425.00 司泉州安溪支行 市 浙商银行股份有限公司福 39100000101201000628 40,194.83 2022.12.02 福建省福州 是 - 州分行 62 市 注：募集资金专户余额、公司贷款余额截至 2025 年 12 月 31 日。 湖北三安开设募集资金专户主要系公司根据募集资金的存放、管理以及使用需求：上述募集资金开户银行与公司保持长期合作，熟悉公司的资金管理及审批流程，由于本 次募投项目资金规模较大、支付场景多样，相关银行能够提供高效的大额结算、支付、现金管理以及账户监管等综合金融服务，能够及时配合公司及保荐人开展资金对账和查询核查，同时也有利于公司积极拓展有合作意向的其他金融机构。公司开设的募集资金专户不会影响募投项目在既定建设地点实施，亦不会影响公司对募投项目建设进度、资金支付、会计核算及募集资金使用台账的管控，也不会削弱保荐人及开户银行对募集资金的监督。相关专户仅用于对募集资金进行存储、使用和管理，不存