证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-040 湖南美湖智造股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，湖南美 湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2026 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间、资金余额 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定对象 发行 57,739.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行， 期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元，主承销商国金证券股份有限公司于 2024 年 4 月 9 日将募集资金汇入本公司募集资金监 管账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4 月 10 日为公司出具了众环验字(2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募集资金 进行了专户存储。 为了进一步推进募投项目建设，公司对部分募投项目“年产 350 万台新能源电子泵智能 制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加公司全资子公司湖南腾智机电有限责任公司（现更名为“美湖科技（长沙）有限公司”）作为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号”作为实施地点。公司使用募集资金 15,000 万元向全资子公司美湖科技（长沙）有限公司增资以实施募投项目，子公司美湖科技（长沙）有限公司已对公司转入募集资金进行了专户存储。 截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金人民币 41,970.94 万元，尚未使用 募集资金余额人民币 15,432.45 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费等支出）。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 账户名称 开户银行 银行账号 初始存入金额 截止日余额 备 注 湖南美湖智 中国工商银行股 19050340292 造股份有限 份有限公司衡东 61,390,000.00 13,777,579.28 00135709 公司 支行 湖南美湖智 中信银行股份有 81116010132 造股份有限 限公司衡阳分行 215,000,000.00 6,325,336.02 00704204 公司 湖南美湖智 兴业银行股份有 36838010010 造股份有限 限公司衡阳分行 161,000,000.00 43,868,416.48 0147375 公司 湖南美湖智 中国建设银行股 43050164683 造股份有限 份有限公司衡东 135,000,000.00 0.00 已注销 600001391 公司 支行 小 计 572,390,000.00 63,971,331.78 美 湖 科 技 中国工商银行股 19050340292 公司募集资 （长沙）有 份有限公司衡东 31,900,000.00 30,207,368.93 00153566 金转入 限公司 支行 美 湖 科 技 兴业银行股份有 36838010010 公司募集资 （长沙）有 限公司衡阳分行 96,600,000.00 56,969,299.91 0163253 金转入 限公司 美 湖 科 技 中信银行股份有 81116010123 公司募集资 （长沙）有 限公司长沙分行 21,500,000.00 3,176,489.44 00762254 金转入 限公司 小 计 150,000,000.00 90,353,158.28 合 计 722,390,000.00 154,324,490.06 注：美湖科技（长沙）有限公司（以下简称“美湖（长沙）”）作为新增募投项目实施 主体，公司使用募集资金 15,000 万元增资以实施募投项目，2025 年 2 月 6 日分别从公司工 商银行 5709 户转入美湖（长沙）工商银行 3566 户 3,190.00 万元，公司中信银行 4204 户转 入美湖（长沙）中信银行 2254 户 2,150.00 万元，公司兴业银行 7375 户转入美湖（长沙）兴 业银行 3253 户 9,660.00 万元。美湖（长沙）已对转入募集资金进行了专户存储。 二、前次募集资金实际使用情况 根据本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金说明书披露的可转换公司债券募集资金运用方案，“本次可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目和补充流动资金” 。 截至 2026 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金 使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券”。 截至 2026 年 6 月 30 日，前次募投项目已累计使用募集资金 41,970.94 万元，未扣减补 充流动资金后的前次募集资金使用比例为 73.56%，同时扣减补充流动资金后的前次募集资金使用比例为 65.51%。 截至 2026 年 7 月 31 日，前次募投项目已累计使用募集资金 44,752.39 万元，未扣减补 充流动资金后的前次募集资金使用比例为 78.44%，同时扣减补充流动资金后的前次募集资金使用比例为 71.87%。 三、前次募集资金变更情况 （一）前次募集资金变更情况 公司于 2026 年 3 月 31 日召开第十一届董事会第二十五次会议、于 2026 年 4 月 17 日召 开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目高效节能无刷电机项目的 8,000 万元投资预算变更至募投项目年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目。 此次变更系在电子泵项目具体实施过程中，公司对该项目的生产环节、工艺、项目实施地点等进行了全面优化调整。根据公司最新生产流程，调整后部分电子泵产品的生产过程需 内嵌电机装配，部分电机生产需直接服务于电子泵产品生产。为了使公司募投项目管理更好地贴合生产经营的