证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-040 北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：结构性存款。 现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）；上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）。 现金管理金额：人民币 35,000.00 万元。 现金管理产品名称及期限：1、聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA262429Z），364 天；2、利多多公司稳利 99JG2902 期（三层看涨）人民币对公结构性存款，360 天。 履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。 公司于 2026 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流 动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。该额度自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内 容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。 特别风险提示：公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于 金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一 定的系统性风险。 一、理财产品到期赎回情况 2025年8月12日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品，具体内容详见公 司于2025年8月14日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-039）。 该理财产品已于2026年8月11日到期，截至本公告日，公司收回本金55,000.00万 元，收到产品收益978.31万元，均已于2026年8月11日到账，并已划至募集资金专 用账户。具体情况如下： 产品名称 受托方 产品金额 起息日 到期日 年化收 赎回金额 实际收益 名称 （万元） 益率 （万元） （万元） 聚赢汇率-挂 钩欧元对美元 中国民 汇率区间累计 生银行 20,000.00 2025/8/12 2026/8/11 1.72% 20,000.00 343.06 结 构 性 存 款 股份有 （ SDGA2532 限公司 41Z） 聚赢汇率-挂 钩欧元对美元 中国民 汇率看涨三元 生银行 35,000.00 2025/8/12 2026/8/11 1.82% 35,000.00 635.25 结 构 性 存 款 股份有 （ SDGA2532 限公司 32Z） 二、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金 效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。 （二）现金管理金额 本次现金管理金额：人民币 35,000.00 万元。 （三）资金来源 1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可 [2022] 1098 号）核准，公司本次非公开发行 25,862,705 股 新 股 ， 发 行 价 格 135.33 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,499,999,867.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 39,844,153.48 元，实际募集资 金净额为人民币 3,460,155,714.17 元，上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0069 号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。 3、募集资金投资项目情况 根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案、公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》、公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用安排如下： 发行名称 2021 年非公开发行股份 募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日 募集资金总额 3,499,999,867.65 元 募集资金净额 3,460,155,714.17 元 超募资金总额 不适用 项目名称 累计投入进度 达到预定可使 （%） 用状态时间 九价宫颈癌疫苗二 62.74 2026 年 期扩产建设项目 二十价肺炎球菌多 糖结合疫苗产业化 39.50 2027 年 募集资金使用情况 项目 养生堂厦门万泰诊 64.94 2025 年 断基地建设项目 鼻喷疫苗产业基地 不适用 已终止 建设项目 永久补充流动资金 100.00 不适用 或偿还借款 是否影响募投项目 □是 √否 实施 注 1：以上累计投入进度为截至 2025 年 12 月 31 日经审计数据。 注 2：鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，根据公司及全资子公司募集 资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置情况。 注 3：养生堂厦门万泰诊断基地建设项目已在 2025 年结项。 （四）现金管理产品的基本情况 1、基本情况 受托 预计年 是否 是否符合安 是否存在变 产品名称 方名 产品 产品 投资金额 收益 化收益 构成 全性高、流 相改变募集 称 类型 期限