证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2026-040 号 四川国光农化股份有限公司 募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 27 日通过深交所交易系统网上向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换 公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资金净额为人民币 31,213.96 万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。 根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目： 单位：万元 序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金 拟实际投入募 承诺投资总额 集资金金额 1 年产 22,000 吨高效、安全、环境友 14,500.00 14,500.00 14,500.00 好型制剂生产线搬迁技改项目 2 年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥） 9,500.00 9,500.00 9,500.00 生产线搬迁技改项目 3 企业技术中心升级改造项目 8,000.00 8,000.00 7,213.96 合计 32,000.00 32,000.00 31,213.96 注：表格中“募集资金承诺投资总额”与“拟实际投入募集资金总额”之间的差额 786.04 万元（不含税），系本次为发行可转换公司债券所支付的与发行相关的费用，根据财政部相关文件规定，该部分费用应冲减募集资金；公司拟使用同等金额的自有资金补足前述差额。 经 2023 年 12 月 15 日召开的公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届 监事会第十五次（临时）会议、2024 年 1 月 4 日召开的公司 2024 年第一次临时股东 会和“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案》，同意公司将“企业技术中心升级改造项目”，除 已使用 664.53 万元募集资金外，剩余尚未使用的募集资金 6,549.43 万元投资至公司二级子公司重庆润尔科技有限公司（以下简称“重庆润尔”）“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”，原募集资金投资项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施。 变更后募集资金投资情况如下： 单位：万元 项目名称 拟实际投入募集资金金额 年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目 14,500.00 年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目 9,500.00 年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目 6,549.43 企业技术中心升级改造项目 664.53 合计 31,213.96 截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 13,269.94 万元，2026 年 半年度，公司共使用募集资金 3,677.11 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使 用募集资金合计 16,947.05 万元,公司募集资金余额为 17,835.52 万元（含累计净利息收入 3,568.61 万元）。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 单位：万元 序 拟实际投入 募集资金 号 募集资金投资项目 募集资金 累计投资 金额 金额 1 年产22,000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目 14,500.00 7,916.58 2 年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目 9,500.00 4,929.04 3 企业技术中心升级改造项目 664.53 664.53 4 年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目 6,549.43 3,436.9 合计 31,213.96 16,947.05 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理 制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国都 证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限公司 成都分行（以下简称“民生银行成都分行”，承办行为其下属的成都经济技术开发区支行）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”，承办行为其下属的成华支行）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别 为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。2024 年 1 月 30 日， 公司、全资二级子公司重庆润尔及保荐机构国都证券与民生银行成都分行（承办行为其下属的成都骡马市支行）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号为：644221068。 公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户储存情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的可转债募集资金及其产生的存款利息 全部存放于募集资金专户中,具体如下： 序 专户名称 专户账号 账户余额 账户性质 号 （万元） 1 建设银行成都铁道支行 51050188083600003435 734.51 协定存款 2,246.27 协定存款 2 民生银行成都经济技术开发区支行 632219004 3,000.00 七天通知存款 4,000.00 三个月定期存款 522.83 协定存款 3 兴业银行成都成华支行 431500100100080422 2,000.00 七天通知存款 2