丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司 合并现金流量表 2025年 12 月 31 日止年度及 2026 年 1月 1日至 2026年 3 月 31日止期间 2026 年 附注八 3月 31 日止期间 2025 年度 人民币元 人民币元 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,813,548,846.45 6,464,064,642.14 收到的其他与经营活动有关的现金 40,517,890.79 64,761,879.38 经营活动现金流入小计 1,854,066,737.24 6,528,826,521.52 购买商品、接受劳务支付的现金 1,307,164,225.26 4,290,002,532.28 支付给职工以及为职工支付的现金 190,762,224.93 626,088,510.12 支付的各项税费 25,693,768.31 125,210,403.66 支付的其他与经营活动有关的现金 330,473,538.94 1,170,824,447.85 经营活动现金流出小计 1,854,093,757.44 6,212,125,893.91 经营活动(使用)产生的现金流量净额 29 (27,020.20) 316,700,627.61 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益所收到的现金 226,288.69 773,570.29 收到的其他与投资活动有关的现金 9,974,163.93 31,200,014.12 投资活动现金流入小计 10,200,452.62 31,973,584.41 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 3,699,242.18 117,506,623.29 支付的其他与投资活动有关的现金 9,671,280.14 31,859,919.45 投资活动现金流出小计 13,370,522.32 149,366,542.74 投资活动使用的现金流量净额 (3,170,069.70) (117,392,958.33) 三、筹资活动产生的现金流量 收到其他与筹资活动有关的现金 1,331,186,514.21 4,527,969,120.09 筹资活动现金流入小计 1,331,186,514.21 4,527,969,120.09 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 479,544.25 2,730,635.35 支付其他与筹资活动有关的现金 1,327,657,575.13 4,725,320,133.92 筹资活动现金流出小计 1,328,137,119.38 4,728,050,769.27 筹资活动产生(使用)的现金流量净额 3,049,394.83 (200,081,649.18) 四、现金及现金等价物净减少额 29 (147,695.07) (773,979.90) 加：期/年初现金及现金等价物余额 29 1,862,256.39 2,636,236.29 五、期/年末现金及现金等价物余额 29 1,714,561.32 1,862,256.39 附注为财务报表的组成部分 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司 母公司现金流量表 2025年 12 月 31 日止年度及 2026 年 1月 1日至 2026年 3 月 31日止期间 2026 年 3 月 31 日止期间 2025 年度 人民币元 人民币元 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,801,832,526.23 6,434,320,355.15 收到的其他与经营活动有关的现金 49,326,982.16 61,820,792.42 经营活动现金流入小计 1,851,159,508.39 6,496,141,147.57 购买商品、接受劳务支付的现金 1,306,021,230.69 4,286,820,711.60 支付给职工以及为职工支付的现金 189,996,806.59 622,625,142.44 支付的各项税费 25,534,807.81 125,265,717.06 支付的其他与经营活动有关的现金 334,046,390.77 1,163,494,688.62 经营活动现金流出小计 1,855,599,235.86 6,198,206,259.72 经营活动(使用)产生的现金流量净额 (4,439,727.47) 297,934,887.85 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益所收到的现金 215,391.99 742,423.04 投资活动现金流入小计 215,391.99 742,423.04 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 3,686,325.18 116,825,740.88 投资活动现金流出小计 3,686,325.18 116,825,740.88 投资活动使用的现金流量净额 (3,470,933.19) (116,083,317.84) 三、筹资活动产生的现金流量 收到其他与筹资活动有关的现金 1,331,186,514.21 4,527,969,120.09 筹资活动现金流入小计 1,331,186,514.21 4,527,969,120.09 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 479,544.25 2,729,652.70 支付其他与筹资活动有关的现金 1,322,943,289.42 4,707,866,976.08 筹资活动现金流出小计 1,323,422,833.67 4,710,596,628.78 筹资活动产生(使用)的现金流量净额 7,763,