广东韶能集团股份有限公司 2026 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 占用方与上市公 上市公司核算的会 2026 年期初占用资金余 2026 年上半年占用累计发 2026 年上半年占用 2026 年上半年偿还累计 2026 年 6 月末占用资金 占用形成原 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质 司的关联关系 计科目 额 生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 发生金额 余额 因 控股股东、实际控制人及其附属 — — — - - - - - — — 小计 — — — - - - - - — — 前控股股东、实际控制人及其附 — — — - - - - - — — 小计 — — — - - - - - — — 其他关联方及其附属企业 — — — - - - - - — — 小计 — — — - - - - - — — 总计 — — — - - - - - — — 往来方与上市公 上市公司核算的会 2026 年期初占用资金余 2026 年上半年占用累计发 2026 年上半年占用 2026 年上半年偿还累计 2026 年 6 月末占用资金 往来形成原 往来性质(经营性往 其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 计科目 额 生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 发生金额 余额 因 来、非经营性往来) 控股股东、实际控制人及其附属 韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司 控股子公司 应收账款 124,548,316.24 23,418,505.45 - 147,966,821.69 - 货物购销 经营性往来 韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司 控股子公司 其他应收款 124,214,781.91 51,527,306.85 1,572,684.03 10,615,357.23 166,699,415.56 内部往来 非经营性往来 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 控股子公司 其他应收款 788,241,181.65 85,408,684.50 - 19,064,990.01 854,584,876.14 内部往来 非经营性往来 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 全资孙公司 其他应收款 154,895,174.54 120,382,446.85 1,449,107.44 166,983,688.48 109,743,040.35 内部往来 非经营性往来 韶能集团韶关市曲江濛浬水电有限公司 全资子公司 其他应收款 122,805,630.34 44,375,950.70 1,256,703.11 99,756