证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-049 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 四川成渝高速公路集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补 措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6 月 18 日、2026 年 7 月 21 日和 2026 年 10 月 8 日召开了第九届董事会第二次 会议、2026 年第四次临时股东会和第九届董事会第五次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合公司实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体说明如下： 一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算 （一）主要假设条件及测算说明 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。相关假设如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、公司经 营情况、证券市场情况等方面没有发生重大不利变化。 2、假设本次发行于 2026 年 11 月底完成，该完成时间仅用于计算本次发行 对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会同意注册后的实际发行时间为准。 3、假设本次向特定对象发行募集资金总额为 268,825.00 万元，不考虑发行费用，不考虑本次向特定对象发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响，本次向特定对象发行实际到账的募集资金规模将根据中国证监会注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。 4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 305,806.00 万股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股票股利、股权激励、股票回购注销等）对本公司股本总额的影响。 5、本次发行前公司总股本为 305,806.00 万股，按照本次向特定对象发行 A 股股票的数量上限计算，即为 43,254.80 万股（含本数），本次发行完成后公司总股本为 349,060.80 万股，前述向特定对象发行 A 股股票数量仅为基于测算目的假设，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成数量为准。 6、根据公司公布的 2025 年年度报告，2025 年度归属于上市公司股东的净 利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 151,315.50 万元和 144,683.35 万元。假设按照公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2025 年度持平、增长 10%、减少 10%三种情景分别计算。 （二）对公司主要财务指标的影响分析 基于上述假设，公司测算本次发行对主要财务指标的影响，具体测算情况如下： 项目 2025 年度/ 2026 年度/2026 年末 2025 年末 发行前 发行后 假设 1：假设公司 2026 年度实现的归属于上市公司股东的净利润与 2025 年度持平 总股本（万股） 305,806.00 305,806.00 349,060.80 归属于上市公司股东的净利润（万元） 151,315.50 151,315.50 151,315.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） 144,683.35 144,683.35 144,683.35 基本每股收益（元/股） 0.4654 0.4654 0.4600 稀释每股收益（元/股） 0.4654 0.4654 0.4600 假设 2：假设公司 2026 年度实现的归属于上市公司股东的净利润较 2025 年度增长 10% 总股本（万股） 305,806.00 305,806.00 349,060.80 归属于上市公司股东的净利润（万元） 151,315.50 166,447.05 166,447.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） 144,683.35 159,151.69 159,151.69 基本每股收益（元/股） 0.4654 0.5149 0.5089 稀释每股收益（元/股） 0.4654 0.5149 0.5089 假设 3：假设公司 2026 年度实现的归属于上市公司股东的净利润较 2025 年度减少 10% 总股本（万股） 305,806.00 305,806.00 349,060.80 归属于上市公司股东的净利润（万元） 151,315.50 136,183.95 136,183.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） 144,683.35 130,215.02 130,215.02 基本每股收益（元/股） 0.4654 0.4159 0.4111 稀释每股收益（元/股） 0.4654 0.4159 0.4111 注 1：每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会公告〔2010〕2 号）及会计准则的规定扣除永续债利息后计算；假设 2026 年永续债利息与 2025 年保持一致； 注 2：以上假设分析和测算数据仅作为简单分析测算本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测和分红计划，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报风险的特别提示 本次向特定对象发行股票实施完毕后，公司的总股本和净资产将有一定程度的增加，因此，短期内公司的每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险。 此外，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2026 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 三、本次向特定对象发行的必要性和合理性 本次发行的募集资金投向符合国家产业政策及行业发展方向，募集资金投资 提升公司的核心竞争力，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 268,825.00 万元，在扣除相关发行费用后，募集资金将全部用于“G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目”和偿还有息债务，有助于公司增强资金实力，有效优化公司资本结构，提升公司抗风险能力，进一步提升公司盈利水平和综合竞争力。本次向特定对象发行后，公司的业务范围保持不变，公司募集资金投资项目正在持续建设，公司在该项目上拥有充足的人员、技术和市场等方面的储备。