证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-073 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于预计金融衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 □获取投资收益 交易目的 ？套期保值（合约类别：□商品；？外汇；□其他：________） □其他：________ 交易品种 包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的组合 预计动用的交易保证金和权利金上限 1,000 （单位：万元人民币） （或等值其他币种） 交易金额 预计任一交易日持有的最高合约价值 10,000 （单位：万元人民币） （或等值其他币种） 资金来源 ？自有资金 □借贷资金 □其他：___ 交易期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内 已履行及拟履行的审议程序 本次金融衍生品交易额度已经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 该事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有 效原则，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包 括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者 注意投资风险。 （一）交易目的 为有效规避和防范汇率波动带来的风险，公司及控股子公司拟根据日常具体业务需要，通过金融衍生品交易适度开展外汇的套期保值业务。公司开展的金融衍生品交易业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，能够更好地提高公司积极应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性。 （二）交易金额 公司及控股子公司预计开展金融衍生品交易的额度不超过 10,000 万元人民币（或等值其他币种），预计占用的金融机构授信额度上限为 1,000 万元人民币（或等值其他币种）。公司将在本次董事会授权额度和期限内开展金融衍生品业务，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 （三）资金来源 公司及控股子公司将使用自有资金开展金融衍生品交易业务，不涉及募集资金。 （四）交易方式 1、交易品种：公司开展的金融衍生品业务仅限于与公司经营需求相关，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 2、交易场所和交易对手：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。 （五）交易期限 本次授权的金融衍生品交易额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。 二、 审议程序 公司于 2026 年 10 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于预计金融衍生品交易额度的议案》。公司董事会授权公司管理层在有效期内具体办理使用自有资金开展金融衍生品交易业务的相关事宜。本次预计的金融衍生品交易额度属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。 三、交易风险分析及风控措施 （一）交易风险分析 公司开展的金融衍生品业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险： 1、市场风险：指受国内国际政治形势和经济政策变化等因素影响，汇率行情走势与预计发生大幅偏离，导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。 2、流动性风险：指因市场流动性不足，缺乏交易对手或活跃的交易报价，导致交易无法达成的风险。 3、信用风险：指因交易对手未能履行交易合约所约定的到期交割义务，导致无法正常交割的风险。 4、操作风险：指由于衍生品交易业务专业性较强、复杂程度较高，在开展交易时，操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解产品信息所带来的风险。 5、法律风险：在开展交易时，若交易合同条款不明确、相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行，形成法律风险。 （二）风险控制措施 1、明确套期保值原则：公司不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。 2、建立内部控制制度：公司已制定《金融衍生性商品交易业务管理办法》，对金融衍生品交易业务的管理原则、管理机构和职责、操作流程、风险控制等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。 3、配置专业人员：公司结合内部制度及流程规定，设置不同的岗位和专业人员分别负责金融衍生品交易的投资决策、业务操作和风险控制等环节。 4、交易对手及产品选择：公司审慎选择交易对手及代理机构，全面分析资信情况，选择信誉良好、实力雄厚、经营规范、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构作为交易对手，充分分析并审核交易产品，选择需求匹配、流动性强、风险可控的衍生产品开展业务。公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。 5、制定应急处置预案：公司将持续跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，提示风险并执行应急措施。 6、强化内部监督检查：公司内部审计部门定期对金融衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况进行审查。 四、交易对公司的影响及相关会计处理 公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务以具体经营业务为依托，旨在规避与防范汇率风险，有效减轻市场波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。具体会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 21 日