关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“金龙鱼”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对金龙鱼使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 542,159,154 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 25.70 元，募集资金总额为人民币 1,393,349.03 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 24,055.22 万元后，募集资金净额为人民币 1,369,293.81 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第 60657905_B02 号的《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 公司于 2021 年 3 月 22 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会 第十四次会议、于 2021 年 4 月 16 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关 于变更部分募投项目实施内容的议案》。变更涉及 9 个募投项目，涉及实施主体调整、募投项目部分投资内容调整、项目加工能力调整及项目投资金额对应调整。 详见公司于 2021 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 公司于 2021 年 11 月 18 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事 会第十九次会议、于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，同意公司太原“益海嘉里集团粮油深加工项目”的变更。此次变更涉及项目加工能力调整及项目投资总金额对应 调整。详见公司于 2021 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 公司于 2022 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，同意公司“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”、太原“益海嘉里集团粮油深加工项目”、“乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目”、合肥“米、面、油综合加工一期项目”4 个募投项目实施内容变更及投资额（含募集资金）调整；同意公司昆明“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”、“益海嘉里（潮州）食品工业有限公司”2 个募投项目募集资金调整；同意公司新增全资子公司益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司的“益海嘉里湖南粮油食品加工基地”项目、全资子公司益海嘉里（广州）食品工业有限公司的“益海嘉里华南粮油生产销售 基地”项目为新的募投项目。详见公司于 2022 年 12 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 经上述调整后，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 单位：人民币千元 序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 号 投资金额 1 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 954,143 740,000 2 益海嘉里集团粮油深加工项目 837,175 600,000 （项目位于太原市） 3 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目（项 941,427 742,938 目位于温州市） 4 米、面、油综合加工一期项目 980,699 800,000 （项目位于合肥市） 5 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项 825,899 620,000 目 6 益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加 480,000 440,000 工项目 序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 号 投资金额 7 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项 1,650,000 1,340,000 目 8 益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油 910,000 900,000 加工项目 9 油脂压榨精炼及配套工程建设项目 950,000 610,000 （项目位于昆明市） 10 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 387,357 300,000 11 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司 528,030 500,000 12 益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项 764,830 560,000 目 13 4000 吨/日大豆压榨项目 430,000 300,000 （项目位于重庆市） 14 益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工 100 1,000,000 750,000 万吨小麦制粉项目 15 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 674,557 540,000 16 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉 500,000 320,000 三期项目） 17 面粉加工项目 340,000 250,000 （项目位于重庆市） 18 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生 1,830,000 1,550,000 物科技有限公司 100 万吨/年玉米深加工项目 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮 19 油食品工业有限公司 25 万吨/年小麦、4.5 万吨/ 784,000 670,000 年低温豆粕加工项目 20 益海嘉里湖南粮油食品加工基地 1,140,000 760,000 （项目位于长沙市） 21 益海嘉里华南粮油生产销售基地 559,300 400,000 （项目位于广州市） 合计 17,467,417 13,692,938 注：上述项目的投资总额合计为 17,467,417 千元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额不能满足公司上述资金需求的，缺口部分将由公司通过银行贷款或其他自筹资金解决。 二、募集资金使用情况 截至 2026 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,242,772.52 万元， 其中：累计直接投入项目的募集资金人民币 1,219,838.03 万元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资金），累计补流金额人民币 22,934.49 万元；尚未使用的募集资金总额为人民币 191,994.17 万元（含扣 除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 53,294.17 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币 138,700 万元。由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金出现了部分闲置的情形。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述 （一）管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟合理利用部