中国铁建股份有限公司 日常关联（连）交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联（连）交易无需提交股东会审议 本次日常关联（连）交易对公司无重大影响，公司不会因此对 关联（连）人形成较大的依赖 释义 本公司、公司 指 中国铁建股份有限公司 中铁建公司 指 中国铁道建筑集团有限公司 中铁金租 指 中铁建金融租赁有限公司 日常关联（连） 指 《续签<房屋租赁框架协议>和拟定2027年度持续 交易议案 关联（连）交易上限的议案》《续签<设备购销及租 赁服务协议>和拟定2027年-2029年持续关联（连） 交易上限的议案》 一、日常关联（连）交易基本情况 （一）日常关联（连）交易履行的审议程序 公司独立董事于 2026 年 10 月 30 日召开 2026 年第 2 次独立董 事专门会议，审议通过了日常关联（连）交易议案，独立董事认为：本次审议的日常关联（连）交易均属于正常商业交易，交易协议的内容符合有关法律法规及规范性文件规定，公司拟定的交易上限符合公司经营业务开展的实际需要，交易价格将依据市场价格确定，定价公允且交易上限合理。该等关联（连）交易有利于公司生产经营的稳定性及持续发展，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司就该等日常关联（连）交易与关联（连）人签订相应协议以及公司拟定的日常关联（连）交易上限，并提交公司董事会审议。 2026 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审 议通过了日常关联（连）交易议案，关联董事戴和根先生、裴岷山先生、陈志明先生回避表决，其余非关联董事一致通过前述议案。上述议案无须提交公司股东会审议。 （二）前次日常关联（连）交易的预计和执行情况 前次日常关联（连）交易协议下的预计年度上限金额和实际发生金额如下： 单位：千元人民币 2024 年 9 2024 年 9 月 14 日至 月 14 日 截至 2026 关联（连）交 关联 2024 年 12 至 2024 2025 年预 2025 年实 2026 年预 年 9 月 30 易类别 （连） 月 31 日期 年 12 月 计金额上 际发生金 计金额上 日止实际 人 间预计金额 31 日期间 限 额 限 发生金额 上限 实际发生 金额 向关联（连）人 中铁建 租赁房屋及土 公司 / / / / 200,000 81,753 地使用权 设备销售 1,000,000 394,357 2,600,000 599,702 2,600,000 595,859 设备采购 100,000 2,322 400,000 181,239 400,000 186,814 直 接 租 赁：使用 权 资 产 （对于租 1,000,000 543,188 2,500,000 2,335,266 2,500,000 1,190,959 期超过一 租 年的租赁 中铁金 赁 而言） 租 服 直 接 租 务 赁：租金 （对于租 期未超过 500,000 146,829 1,500,000 343,773 1,500,000 148,258 一年的租 赁而言） 售后回租 200,000 / 500,000 / 500,000 / 上述部分预计金额与实际发生金额差异较大的原因为市场需求变化，部分预计的交易未实际发生，符合公司实际经营情况。 （三）本次日常关联（连）交易预计金额和类别 公司参考与各关联（连）人过往交易情况，结合生产经营实际及对未来经营情况的预计，对与各关联（连）人之间各类关联（连）交易情况预计如下： 单位：亿元人民币 关联（连）交易类别 关联（连）人 2027 年预计金额 2028 年预计金额 2029 年预计金额 上限 上限 上限 向关联（连）人租赁房屋 中铁建公司 及土地使用权 2 / / 设备销售 15 15 15 设备采购 4 4 4 租 直接租赁：使用权资 赁 产（对于租期超过一 中铁金租 20 20 20 服 年的租赁而言） 务 直接租赁：租金（对 于租期未超过一年的 10 10 10 租赁而言） 售后回租 5 5 5 二、关联（连）人介绍和关联（连）关系 （一）关联（连）人的基本情况 1.中铁建公司 名称：中国铁道建筑集团有限公司 统一社会信用代码：91110000100010660R 注册资本：904629.64 万元人民币 类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：戴和根 成立日期：1990 年 8 月 28 日 住所：北京市海淀区复兴路 40 号 经营范围：许可项目：建设工程施工；城市公共交通；公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程用机械制造；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品零售；供应链管理服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。 截至2025年12月31日，中铁建公司经审计的资产总额21,213.29亿元，负债总额 16,898.80 亿元，净资产 4,314.49 亿元，营业收入 10,314.78 亿元，净利润 218.73 亿元。 截至 2026 年 9 月 30 日，中铁建公司未经审计的资产总额 22,478.09 亿元，负债总额 17,955.30 亿元，净资产 4,522.79 亿元，营 业收入 6,387.55 亿元，净利润 102.27 亿元。 2.中铁金租 名称：中铁建金融租赁有限公司 统一社会信用代码：91120118MA05K9AD5L 注册资本：34 亿元人民币 类型：有限责任公司（外商投资企业投资） 法定代表人：邓长斌 成立时间：2016 年 6 月 27 日 住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 346 号 1001- 1004 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。 截至 2025 年 12 月 31 日，中铁金租经审计的资产总额 401.43 亿 元，负债总额 325.97 亿元，净资产 75.4