中国铁建股份有限公司 关于下属公司投资设立股权投资基金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：重庆铁建创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称重庆铁建基金、标的基金或合伙企业）。 投资主体及金额：本次设立基金规模为 8.0 亿元人民币，其中中国铁建 股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中铁建资本控股集团有限公司（以下简称中铁建资本集团）认缴出资 4 亿元人民币，中铁建资本集团全资子公司中铁建投资基金管理有限公司（以下简称铁建基金）认缴出资 0.1 亿元人民币；重庆高速公路投资控股有限公司认缴出资 3.8 亿元人民币，重庆高速公路产业股权投资基金管理有限公司认缴出资 0.1 亿元人民币。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。 投资风险提示：合伙企业暂未完成工商注册，尚需在中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。标的基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资标的不能实现预期收益的风险。公司将密切关注标的基金的后续 运作情况，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、合作情况概述 （一）合作的基本概况 为满足公司发展及战略布局需要，公司全资子公司中铁建资本集团拟参与投资重庆铁建基金，重庆铁建基金主要投资建筑新材料、智慧运维两大战新领域。公司将于近期签署《重庆铁建创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（暂定名）（以下简称《合伙协议》）等交易文件，中铁建资本集团拟作为有限合伙人以人民币 4 亿元认购重庆铁建基金份额，占标的基金认缴出资总额的 50%，铁建基金拟作为普通合伙人、基金管理人以人民币 1,000 万元认购 标的基金份额，占标的基金认缴出资总额的 1.25%，中铁建资本集团及其下属 铁建基金合计认缴份额占标的基金认缴出资总额的 51.25%。 ？与私募基金共同设立基金 投资类型 □认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等 合作协议 私募基金名称 重庆铁建创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名） 投资金额 ？ 已确定，具体金额（万元）：41,000 ？ 尚未确定 ？现金 □募集资金 出资方式 ？自有或自筹资金 □其他：_____ □其他：______ 上市公司或其子 ？有限合伙人/出资人 公司在基金中的 □普通合伙人（非基金管理人） 身份 ？其他：普通合伙人（基金管理人） 私募基金投资范 □上市公司同行业、产业链上下游 围 ？其他：建筑新材料、智慧运维领域 （二）上述事项已经公司 2026 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十四次 会议审议通过，会议同意公司所属中铁建资本集团和铁建基金合计认缴出资 4.1亿元参与设立重庆铁建基金。 （三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 （一）普通合伙人/执行事务合伙人 1、重庆高速公路产业股权投资基金管理有限公司基本情况 法人/组织全称 重庆高速公路产业股权投资基金管理有限公司 □私募基金 协议主体性质 ？其他组织或机构（私募股权、创业投资基金管理人） 企业类型 有限责任公司 统一社会信用代码 ？ 91500000MA5U3CM7X3 □ 不适用 备案编码 P1061037 备案时间 2017-01-17 法定代表人/执行事务 龙虎 合伙人 成立日期 2015-11-02 注册资本 20,000 万元 实缴资本 20,000 万元 注册地址 重庆市渝北区龙兴街道迎龙大道 19 号 主要办公地址 重庆市两江新区银杉路 66 号 主要股东/实际控制人 重庆高速公路投资控股有限公司持股 97%， 重庆通渝科技有限公司持股 3% 主营业务/主要投资领 股权投资管理 域 是否为失信被执行人 □是 ？否 □有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控 是否有关联关系 制的企业 □其他：_______ ？无 2、最近一年又一期财务数据 单位：万元 科目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 资产总额 29,090.82 32,267.84 负债总额 65.76 738.71 所有者权益总额 29,025.06 31,529.13 资产负债率 0.23% 2.29% 科目 2026 年 1-9 月 2025 年度 营业收入 509.22 2,011.52 净利润 1,465.92 3,318.99 3、其他基本情况 重庆高速公路产业股权投资基金管理有限公司具备规范的运营模式与专业的投资管理团队，管理基金数量 10-20 支，管理基金规模 50-100 亿元。目前经营状况正常，不存在失信被执行人记录。 4、关联关系或其他利益关系说明 重庆高速公路产业股权投资基金管理有限公司与公司无关联关系。 （二）有限合伙人 1、重庆高速公路投资控股有限公司基本情况 法人/组织名称 重庆高速公路投资控股有限公司 统一社会信用代码 ？ 91500000054283448L □ 不适用 成立日期 2012-09-25 注册地址 重庆市渝北区银杉路 66 号 主要办公地址 重庆市两江新区银杉路 66 号 法定代表人 龙虎 注册资本 200,000 万 主营业务 一般项目：利用自有资金从事投资业务，并对所投资 资产进行管理，投资咨询服务。 主要股东/实际控制人 重庆高速公路集团有限公司持股 100% □有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制 是否有关联关系 的企业 □其他：_______ ？无 2、最近一年又一期财务数据 单位：万元 科目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 资产总额 788,018.90 820,394.10 负债总额 105,369.90 123,561.93 所有者权益总额