证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-067 广汇能源股份有限公司 关于为关联方延续提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 被担保人关联 本次担保金额 实际为其提供的 是否在前 本次担保 被担保人名称 关系 （万元） 担保余额 期审议范 是否有反 （万元） 围内 担保 新疆红淖三铁路 控股股东、实 有限公司 际控制人及其 138,412.96 138,412.96 不适用 是 控制的主体 累计担保情况 对外担保逾期的累计金额（万元） 0.00 截至 9 月末上市公司及其控股子公司对外担保 1,056,059.31 余额（万元） 对外担保余额占上市公司最近一期经审计 43.60 （2025 年）归属于母公司所有者权益的比例（%） □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期 经审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近 特别风险提示 一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到 或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 本次担保系公司基于实际情况对红淖铁路公司 其他风险提示 2022 年股权交割前已签署、尚未履约完毕的存 量银团借款合同所作出的延续担保安排。敬请 投资者注意投资风险。 基于广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）与 关联方新疆红淖三铁路有限公司（简称“红淖铁路公司）长期业务联 动、产业链协同发展的客观需要，为保障红淖铁路项目融资安排稳定、 维持项目正常运营，避免因担保主体变动引发授信调整，进而对上下 游产业链协同秩序造成不利影响，公司对红淖铁路公司 2022 年股权交割前已签署、尚未履约完毕的存量银团借款合同给予延续担保安排。本次担保同步落实关联方反担保措施并按约定收取担保费。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 红淖铁路公司原为公司持股 92.7708%的控股子公司，2022 年完成股权交割后，其变更为公司关联方广汇物流股份有限公司（简称“广汇物流”）控股子公司。红淖铁路公司于 2014 年 9 月与各银团贷款行共同签署《人民币 72 亿元固定资产银团贷款合同》，公司同期与银团签署《银团贷款保证合同》为其提供连带责任保证担保。在 2022年股权转让交割阶段，鉴于银团债权行对存量贷款作出不得变更担保主体的刚性要求，经公司审慎考虑红淖铁路项目位于疆煤外运北通道枢纽节点，有助于稳固并拓展公司煤炭产品的运输与销售半径，切实与公司主营业务形成紧密的产业链协同，公司对红淖铁路公司股权交割前已签署、尚未履约完毕的存量银团借款合同作出了延续性的担保 安排，并在股权转让业绩承诺期限届满（2024 年 12 月 31 日）前解 除公司担保义务。根据原有约定，业绩承诺期届满后，公司本项担保义务应当解除，但银团基于信贷合同约定、授信风险管控等具体要求，再次明确作出了不予同意变更担保人的决定。为了保障红淖铁路项目融资稳定、不影响项目正常经营进而影响到公司煤炭外运的整体规划，公司基于上述实际情况维持了原有担保项下的履约义务。 根据相关合同约定及现行实际情况，公司本次对原担保安排给予 再次续期，担保期限自 2025 年 1 月 1 日起延续至主债权的清偿期届 满之日（2028 年 9 月 24 日）之后两年内，不新增融资担保义务。公 司于 2022 年在履行有关红淖铁路公司股权转让相关审议程序时，已就该担保延续事项做出了原则性安排,即“本次交易完成后，标的公司借款合同项下的全部债务继续按照合同约定履行；相关担保继续按照合同约定履行，交易前后不变更债权人、债务人、担保人，并由广汇物流向广汇能源提供反担保。此外，自标的资产交割之日起，公司不再为标的公司新增债务提供担保”。截至红淖铁路公司股权交割日，该笔担保余额为 337,912.96 万元。 本次延续担保额度范围如下：截至业绩承诺期满 2024 年 12 月 31 日，该笔担保余额为 234,912.96 万元；截至 2026 年 9 月 30 日， 该笔担保余额为 138,412.96 万元。自业绩承诺期满后 2025 年 1 月 1 日起，被担保方持续积极筹措资金偿还存量债务，已向多家银行偿还贷款 96,500 万元，对应公司担保余额减少 96,500 万元；该期间内，公司未向被担保方提供过新增担保。为有效防范担保风险，本次续期担保仍同步要求广汇物流向公司提供足额反担保（具体以正式签署的反担保协议为准），并按照市场化原则向红淖铁路公司收取担保费用，担保费率不超过 1%（具体费率将结合市场费率水平、行业风险、担保期限、担保金额等因素动态调整）。同时，广汇物流及红淖铁路公司承诺，优先采用积极筹措资金方式提前偿还银团贷款予以解除广汇能源担保责任，若无法提前偿还，可提供增信（含资产抵押或子公司股权质押）降低广汇能源担保责任风险。 （二）内部决策程序 公司于2026 年 10 月 30 日分别召开了董事会审计委员会 2026 年 第七次会议、独立董事专门会议 2026 年第七次会议，关联董事均已 回避表决，全体独立董事一致审议通过。公司于 2026 年 11 月 2 日召 开了董事会第九届第二十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为关联方延续提供担保的议案》，关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、闫军、阳贤已回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司为红淖铁路公司存量借款合同延续提供担保构成关联担保，尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 被担保人类型 法人 被担保人名称 新疆红淖三铁路有限公司 法定代表人 卞强 统一社会信用代码 91652223584777242G 成立时间 2011-11-21 注册地 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号 注册资本 478,022.68 万元 公司类型 其他有限责任公司 一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代 理;铁路运输辅助活动;装卸搬运;肥料销售。(除依法须 经营范围 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许 可项目:公共铁路运输。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准) 关联关系 本公司控股股东之下属公司 广汇物流股份有限公司持股比例 74.02% 中国中信金融资产管理股份有限公司持股比例 21.86% 国开发展基金有限公司持股比例 3.97% 关联人股权结构 新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司